Öne Çıkan Yapay Zeka Hisseleri
Apple, Alibaba ile AI Ortaklığı Kurarak Çin Stratejisinde Büyük Adım Attı
Wedbush analisti Daniel Ives, Apple’ın (NASDAQ:AAPL) Alibaba (NYSE:BABA) ile AI ortaklığını Çin’de büyük bir adım olarak değerlendirdi. Apple, Çin’de AI hizmetlerini sunabilmek için yerel bir teknoloji ortağına ihtiyaç duyuyordu ve bu hamle, bu sürecin kritik bir parçası oldu.
Bu ortaklığın, Çin’de iPhone satışlarını hızlandırması bekleniyor. Şu anda Çin’de 200 milyon iPhone’un yaklaşık yarısının yenilenme zamanı gelmiş durumda. Apple Intelligence’ın piyasaya sürülmesiyle, ABD’de olduğu gibi Çin’de de telefon yükseltme döngüsünü artırması öngörülüyor.
Phillip Securities, Amazon Hisselerini “Al”dan “Biriktir”e Düşürdü
Phillip Securities, Amazon (NASDAQ:AMZN) hisselerini “Al”dan “Biriktir”e düşürdü, ancak hedef fiyatını 240 dolardan 270 dolara çıkardı.
Amazon Web Services (AWS), %19 yıllık gelir artışıyla ana büyüme motoru olmaya devam ediyor. Ancak şirketin uzun vadede generatif AI ve bulut göçünden faydalanacağı düşünülse de, kısa vadede hisse fiyatının güçlü performans göstermesi nedeniyle derecelendirme düşürüldü.
Barclays: AI Destekli Enerji Hisseleri Risk Altında
Barclays, AI nedeniyle yükselen enerji hisselerinin risk taşıdığını belirtti.
ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, veri merkezlerinden kaynaklanan elektrik talebinin 2030’a kadar yıllık %14-21 oranında artması bekleniyor. Ancak DeepSeek’in R1 Large Language Model (LLM) gibi düşük kaynak tüketen modellerin piyasaya çıkması, bu projeksiyonları tehdit edebilir.
Bu gelişmeler üzerine Vistra Energy (NYSE:VST), Constellation Energy (NASDAQ:CEG) ve Talen Energy (NASDAQ:TLN) gibi enerji hisseleri değer kaybetti. Barclays, yatırımcıları AI’ye bağlı enerji hisselerinde koruma (hedge) önlemleri almaya çağırıyor.
Needham: Tesla Hisseleri Hâlâ Pahalı
Needham, Tesla (NASDAQ:TSLA) için “Tut” notunu koruyarak hisselerin hâlâ pahalı olduğunu belirtti.
Tesla’nın tam otonom sürüş (FSD), robotaxi ve robotik projelerinin şirketin mevcut değerlemesine zaten dahil olduğunu savunan analistler, şirketin 2032’de 31 milyon araca ulaşmasını ve %56 FSD benimsenme oranı yakalamasını bekliyor. Ancak bu beklentinin iyimser olduğu vurgulandı.
Robotaxi pazarında 100 milyar dolarlık bir rezervasyon hedefi belirlenmiş olsa da, Tesla’nın liderlik pozisyonunu garantileyememesi halinde bu rakamlara ulaşamayabileceği belirtiliyor.
Lynx: SMCI Hisselerinde Yükseliş Potansiyeli Var
Lynx Equity Strategy, Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) hisselerinin toparlanma yolunda olduğunu belirtti.
Öne çıkan noktalar:
- Şirket, özel yatırımcılardan sermaye artırmayı başardı.
- ABD, Tayvan ve Malezya’daki üretim kapasitesi genişletildi.
- Nvidia’nın H100 ve H200 çiplerinin dağıtımı, şirketin büyümesini desteklemeye devam edecek.
Analistler, SMCI’nin uzun vadede yukarı yönlü sürprizler yapabileceğine inanıyor.
